AI基金诺德量化核心A（006267）披露2025年三季报，第三季度基金利润1185.52万元，加权平均基金份额本期利润0.1675元。报告期内，基金净值增长率为13.52%，截至三季度末，基金规模为9323.32万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.418元。基金经理是王恒楠，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，诺德新能源汽车A近一年复权单位净值增长率最高，达43.77%；诺德量化先锋A最低，为41.38%。
基金管理人在三季报中表示，进入 2025 年四季度，随着国内经济复苏、流动性增强、股市信心回暖，A 股或依然存在较多机会。而财政政策陆续出台有望持续利好股市。总体而言，许多高性价比个股或都存在较大上涨空间，近年来不同板块的分化有望得到修复。优质高性价比个股有望迎来估值修复行情。
截至10月27日，诺德量化核心A近三个月复权单位净值增长率为9.08%，位于同类可比基金784/1287；近半年复权单位净值增长率为27.87%，位于同类可比基金538/1287；近一年复权单位净值增长率为43.47%，位于同类可比基金222/1287；近三年复权单位净值增长率为12.68%，位于同类可比基金699/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4769，位于同类可比基金714/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为42.09%，同类可比基金排名983/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.14%，同类平均为72.35%。2023年末基金达到94.14%的最高仓位，2019年三季度末最低，为46.12%。
截至2025年三季度末，基金规模为9323.32万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是建设银行、招商银行、工商银行、瑞丰银行、川恒股份、利尔化学、泰坦科技、嘉化能源、星湖科技、闰土股份。
核校：孙萍
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